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Terminología del mercado Forex

Appreciation – (Apreciación) – Hace referencia a que una moneda se “aprecia” cuando su valor sube en función de la demanda del mercado.

Arbitrage – (Arbitraje) – Es una operación comercial que consiste en comprar o vender un valor haciendo a continuación la operación inversa en otro mercado, para aprovechar la diferencia de cotización existente entre dos plazas.

Around – Es un término coloquial que usan los operadores para indicar cuando la prima a plazo/descuento se encuentra cerca de la paridad. Un ejemplo “two-two around” se entiende como dos pips de diferencia entre el precio de compra y de venta vigente en el mercado en este momento.

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Ask Rate – (Cotización para la venta) – Es el precio al que se ofrece un instrumento para la venta, igual que en la diferencia entre dos precios uno de compra y otro de venta.

Términos del forex

Asset Allocation – (Asignación de activos) – Es una modalidad de inversión que hace referencia a distribuir activos en distintos mercados, con el objetivo de tener diversificación a los fines de la gestión del riesgo y/o obtener el rendimiento esperado en función de los objetivos del inversionista.

Back Office – Son los departamentos y los procesos relacionados con la liquidación de las operaciones financieras.

Balance of Trade – (Balanza comercial) – Es simplemente el valor de las exportaciones de un país menos el valor de sus importaciones.

Base Currency – (Moneda Base) – Se trata en términos generales de la divisa en la que el inversionista o emisor mantiene su libro de cuentas. En el mercado Forex, se considera normalmente al dólar americano como moneda “base” para las cotizaciones, es decir las cotizaciones se expresan como una unidad de $1 USD por la otra divisa cotizada en el par. Hay excepciones a esta regla, y las principales son la libra esterlina de Inglaterra, el euro y el dólar australiano.

Bear Market – (Mercado bajista) – Es un mercado que presenta características de precios a la baja.

Bid/Ask Spread – (Diferencia entre precio de compra y venta) – Se trata de la diferencia entre los recios de compra y de venta, y es la forma más utilizada para medir la liquidez del mercado.

Big Figure – Con ella hacemos referencia a una expresión usada por el agente bursátil (dealer) que la usa para definir los primeros dígitos del tipo de cambio. Estos dígitos no suelen cambiar con frecuencia en las fluctuaciones normales del mercado, y generalmente son eliminados de las cotizaciones de los agentes, sobre todo cuando hay periodos de gran actividad en el mercado. Por ejemplo en el par USD/Y podríamos tener 107.30/107.35 sin embargo los agentes no mencionan los primeros tres dígitos, sino que hablarán de “30/35”.

Book – (Libro) – Cuando hablamos de compraventa profesional, un libro hace referencia al total de posiciones de un operador o mesa de dinero.

Broker – (Corredor) – Es una persona o una empresa que trabaja como intermediario entre compradores y vendedores y por ello recibe una comisión o arance. Está también el “dealer” o agente que compromete su capital y toma una posición esperando ganar con la diferencia (ganancia) cuando cierre una posición en una transacción posterior con otra parte.

Bretton Woods Agreement of 1944 – (Acuerdo Bretton Woods de 1944) – Es un tratado que fijaba unos tipos de cambio fijos para las principales divisas, y estipulaba la intervención del banco central en los mercados de divisas, fijando el precio del oro en US$35 por cada onza. El acuerdo mantuvo su vigencia hasta el año 1971 momento en que Nixon lo dejó sin efecto y estableció un tipo de cambio flotante para las divisas principales.

Bull Market – (Mercado alcista) – Es un mercado que presenta características de precios en alza.

Bundesbank – Es el nombre del Banco Central de Alemania.

Cable – (Cable) – En el slang de los operadores se trata de un término que se refiere al tipo de cambio de la libra esterlina y el dólar. Es llamado así porque este tipo de cambio originalmente era transmitido por cable transatlántico a partir de mediados del siglo XIX.

Candlestick Chart – (Gráfico candelabro) – Es una gráfica que define el rango de oepración del día, al igual que los precios de apertura y de cierre. Si el precio de apertura es más alto que el precio de cierre el rectángulo que se dibuja entre los dos precios aparece sombreado. Si el precio de cierre es superior al de apertura el área aparece sin sombrear.

Central Bank – (Banco Central) -Es la institución gubernamental o cuasi gubernamental que controla la política monetaria de un país. El banco central de los Estados Unidos es la Reserva Federal (Federal Reserve) y el banco central alemán es el Bundesbank.

Chartist – Es la persona que estudia las tablas y gráficos de datos históricos para descubrir tendencias y anticiparse a los cambios en las mismas. Se le conoce como operador técnico o téchnical trader.

Clearing – (Compensación) – Es el proceso por el que se liquida una operación.

Contagion – (Contagio) – Es la tendencia de una crisis económica a esparcirse desde un mercado a otro. En el año 1997 la situación política inestable de Indonesia generó una gran volatilidad en su moneda, la rupia. El contagio afectó posteriormente a otras monedas de países asiáticos emergentes, llegando luego a Latinoamérica. Ahora se la conoce como el “Contagio Asiático”.

Commission – (Comisión) – Es el cargo por operación que cobra el corredor o broker.

Confirmation – (Confirmación) – Es el documento que intercambian las partes de una transacción y que confirma los términos de la misma.

Contract – (Unidad o lote) – Es la unidad de operaciones estándar.

Counterparty – (Contraparte) – Se trata de una de las partes que interviene en una transacción financiera.

Country Risk – hace referencia al riesgo asociado a una transacción entre países, lo que incluye sin estar limitado a condiciones legales y políticas.

Cross Rate – (Tipo de cambio cruzado) – Es el tipo de cambio entre dos divisas que no son estándar en el país donde el par de divisas cotiza. Pongamos un ejemlo, en los USA la cotización GBP/JPY es un tipo de cambio cruzado, mientras que en el Reino Unido o en Japón es uno de los pares principales de divisas negociados.

Currency – (Divisa) – Es toda clase de dinero emitido por un gobierno o banco central y que se usa como medio de pago legal y hace de base del comercio.

Currency Risk Р(Riesgo cambiario) РEs el riesgo de incurrir en p̩rdidas que sean resultado de un cambio adverso en los tipos de cambio.

Day Trading – (Negociación intradía) – Se trata de posiciones que se abren y se cierran dentro del mismo día de operaciones.

Dealer – (Agente) – Es una persona que hace de mandante o parte en una transacción. Los mandantes toman una posición y esperan obtener ganancias con la diferencia al cerrar la posición en una transacción posterior con otra parte. Por otro lado un corredor actúa como intermediario entre dos partes, compradores y vendedores y recibe un arancel o comisión por ello.

Deficit Р(D̩ficit) РHace referencia a un saldo negativo en la balanza comercial o de pagos.

Delivery – Es la transacción dentro del mercado de divisas donde las dos partes entregan y reciben en efecto las divisas negociadas.

Depreciation – (Depreciación) – Hace referencia la caída del valor de una divisa a causa de las fuerzas del mercado.

Derivative – (Derivado) – Es un contrato cuyo valor depende de cómo varian los precios de otro activo relacionado o subyacente, futuro o instrumento físico. El derivado más común es la opción.

Devaluation – Es una baja deliberada en el valor de una divisa normalmente provocado por un anuncio oficial.

Economic Indicator – (Indicador Económico) – Es una estadística emitida por un gobierno que indica el crecimiento y la estabilidad actual de la economía. Las tasas de desempleo, el PIB (producto interior bruto), inflación, ventas minoristas, etc son las principales.

European Monetary Union (EMU) – (Unión Monetaria Europea) Tiene como objetivo principal establecer una moneda única para los países que componen la Unión Europea denominada euro, esta moneda reemplaza de forma oficial a las monedas nacionales de los diferentes países miembros de la Comunidad Europea desde el año 2002. El 1 de enero de 1999 tuvo lugar el principio de transición e introducción del euro en los países dela Unión. Ahora es una moneda bancaria y las operaciones financieras en papel y del mercado de divisas son realizadas en euros. El periodo de transición duró tres años. El 1 de julio de 2002 sólo el euro se usó ya como medio de pago en los países que participan en la EMU.

EURO – (Euro) – Moneda de la European Monetary Union (EMU) que sustituyó al ECU (cesta de monedas europeas).

European Central Bank (ECB) – (Banco Central Europeo) – Es el banco central de la Unión Europea.

Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC ) – Es la entidad reguladora de los Estados Unidos que administra los seguros sobre depósitos bancarios.

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Federal Reserve (Fed) – Banco Central de los Estados Unidos.

Flat/square – (Posición de equilibrio) – Se trata de una expresión coloquial que emplean los dealers para referirse a una posición que ha sido completamente revertida. Por ejemplo si compra $500,000 y vende $500,000 crea una posición neutral o de equilibrio.

Foreign Exchange – (Forex, FX) – (Mercado de Divisas) – Es la compra simultánea de una divisa y la venta de otra.

Forward – (Contrato de Forward) – Es el tipo de cambio prefijado en un contrato para la compraventa de divisas en una fecha futura acordada de antemano, en función del diferencial en las tasas de interés entre las dos divisas en cuestión.

Forward points Р(Puntos forward) РSon los pips a̱adidos o quitados del tipo de cambio actual con el fin de calcular el precio del forward.

Fundamental analysis – (Análisis fundamental) – Es el análisis de los datos económicos y políticos que tiene el fin de determinar movimientos futuros dentro del mercado financiero.

Futures Contract – (Contrato de futuros) – Es la obligación de intercambiar un bien o un título a un precio determinado en una fecha futura definida. La diferencia entre un futuro y un forward es que los futuros se negocian en la bolsa (es un ETC – contrato negociable en bolsa) mientras que los forwards son considerados contratos OTC (mercado extrabursátil). Un OTC es cualquier contrato que no haya sido negociado en una bolsa.

Good ‘Til Cancelled Order (GTC) -(Orden válida hasta su cancelación o ejecución) – Es la orden de comprar o vender a un rpecio determinado. La orden va a permanecer abierta hasta que el cliente concrete o cancele dicha operación.

Hedge – (Cobertura) – Es una posición o la combinación de posiciones que reduce el riesgo de una posición principal.

Inflation – (Inflación) – Se trata de la situación económica en la que hay un aumento en los precios de los bienes de consumo, lo que hace que se reduzca el poder adquisitivo.

Initial margin – (Margen inicial) – Es el depósito inicial de garantía requerido para ingresar una posición como garantía de cumplimiento futuro.

Interbank rates – (Tasas interbancarias) – Se trata de los tipos de cambio extranjero que los grandes bancos internacionales cotizan a otros grandes bancos internacionales.

Leading Indicators -(Indicadores principales) – Se trata de estadísticas o indicadores que se cree que predicen el futuro de la actividad económica.

LIBOR – The London Inter-Bank Offered Rate – (Tasa interbancaria de Londres) – Utilizado po los bancos cuando toman fondos de otros bancos.

Limit order – (Orden limitada) – Es una orden que tiene restricciones en relación con el precio máximo a pagar o el mínimo a recibir. Por ejemplo si el precio actual de USD/YEN es 102.00/05 una orden limitada para comprar USD es un precio inferio a 102, es decir, 101.5

Liquidity – (Liquidez) – Hace referencia a la habilidad de un mercado para aceptar grandes transacciones con mínima o con ninguna repercusión sobre la estabilidad de los precios.

Liquidation – (Liquidación) – Se trata del cierre de una operación abierta a través de la ejecución de una transacción de compensación.

Long position – (Posición larga) – Es una posición que hace que suba su valor cuando sube el precio del mercado.

Margin call – (Cobertura del margen de garantía) – Es la solicitud de un corredor o agente de fondos adicionales u otro activo para que se garantice el cumplimiento de una posición que ha registrado movimientos en contra del cliente.

Market Maker – (Creador de mercado) – Un creador de mercado es un agente que regularmente suministra cotizaciones de compraventa y que está dispuesto a comprar y vender a los precios estipulados.

Market Risk – (Riesgo de mercado) – Es la exposición a variaciones en los precios de mercado.

Mark-to-Market – (Mercado a mercado) – Se trata del proceso de revalorización de todas las posiciones abiertas con los precios actuales del mercado. Los nuevos precios determinan entonces los requisitos de margen.

Maturity – (Vencimiento) – Es la fecha de liquidación o vencimiento de un instrumento financiero.

Momentum investor – (Inversionista oportunista) – Es un participante del mercado que aumenta su exposición en el mercado en el momento en que está en alza y reduce su exposición o vende en corto cuando el mercado está en baja.

Offer – (Oferta) – Es la tasa a la que un dealer está dispuesto a vender una divisa.

Offsetting transaction – (Transacción de compensación) – Es una transacción que se usa para cancelar o compensar alguna parte o la totalidad del riesgo de mercado de una posición abierta.

One Cancels the Other Order (OCO) – (Orden OCO) – Es una orden sujeta a condición por la que la ejecución de una parte de la orden automáticamente cancela la otra parte.

Open order – (Orden abierta) – Es una orden de compra o de venta cuando el mercado se mueve a su precio designado.

Open position – (Posición Abierta) – Se trata de una operación que no ha sido revertida por una operación o cancelada por la entrega.

Over the Counter (OTC ) – (Mercado Extrabursátil)
– Es cualquier operación que no se lleva a cabo en una bolsa de valores.

Overnight – Es una operación que permanece abierta hasta el día hábil siguiente.

Pips – Son los dígitos que se agregan o restan del cuarto dígito decimal, es decir 0.0001, también se les llama puntos.

Political Risk – (Riesgo político) – Es la exposición a cambios en política de gobierno que afectan de forma adversa los intereses del inversor.

Position – (Posición) – Es la tenencia total que se obtiene de una divisa.

Premium – (Prima) – En el mercado Forex, hace referencia al monto por el que el precio del forward o de futuro supera al precio actual de mercado.

Price Transparency – (Transparencia de precios) – Todos los que participan en el mercado tienen igual acceso a la descripción de las cotizaciones.

Quote – (Cotización) – Es un precio de mercado indicativo que se usa normalmente sólo con fines informativos.

Rate – (Tipo de cambio) – Es el precio de una moneda en relación a otra, usado habitualmente con fines de negociación.

Resistance – (Nivel de resistencia) – Se usa este término en análisis técnico para indicar el nivel de precio específico al que según el análisis la gente va a vender.

Revaluation – (Revaluación) – Es un incremento en el tipo de cambio de una divisa como resultado de una intervención del banco central. Es lo contrario a Devaluación.

Risk – (Riesgo)
– Es la exposición a cierto cambio, normalmente usado con una connotación negativa de cambio adverso.

Risk Management – (Gestión de riesgo) – Es el empleo de análisis financieros y de técnicas de operación para reducir y controlar la exposición a varios tipos de riesgos en el mercado.

Roll-Over – (Renegociación) – Es un proceso por el que la liquidación de una operación se va a prorrogar a otra fecha posterior en el tiempo. El costo de este proceso se basa normalmente en el diferencial en las tasas de interés de ambas monedas.

Settlement – (Liquidación) – Es el proceso por el que una operación queda registrada en los libros y registros de las partes de una transacción. La liquidación de operaciones de divisas va o no a implicar el intercambio real de una divisa por otra.

Short Position – (Posición Corta) – Es la posición de inversión que se beneficia de una caída en el precio del mercado.

Spot Price – (Precio de contado) – Es el precio actual del mercado. Cuando se liquidan las transacciones de contado, con frecuencia se hace dentro de los dos días hábiles.

Spread – (Margen) – Es la diferencia entre el precio de compra y de venta.

Sterling – (Libra esterlina) – La expresión coloquial con la que se denomina a las libras inglesas.

Stop Loss Order – (Orden de compra venta a cierto nivel de cotización) – Es una orden de venta por la que una posición queda automáticamente liquidada cuando alcanza la cotización de un nivel determinado. Se usa normalmente para limitar los riesgos a pérdidas en caso de que el mercado muestre movimientos adversos a los intereses del inversor. Por ejemplo si un inversionista tiene un posición larga de USD a 156.27 sería bueno colocar una orden stop loss a 155.49 lo que limitaría las pérdidas en caso de que el dólar se deprecie por debajo de 155.49.

Support Levels – (Piso) – Es una técnica que se usa en análisis técnicos y que fija un precio máximo y mínimo específico por el que el tipo de cambio se corregirá automáticamente. Es lo contrario del nivel de resistencia.

Swap – (Intercambio) – cuando hablamos de intercambio de divisas hacemos referencia a la venta y compra simultánea de la misma cantidad de una divisa en particular a un tipo de cambio forward.

Swissy РT̩rmino coloquial para designar al Franco Suizo.

Technical Analysis – (Análisis Técnico) – Es la técnica de pronosticar los precios mediante el análisis de indicadores económicos, como tendencias, promedios de precios en el pasado, volúmenes, interés abierto, etc.

Tomorrow Next (Tom/Next) – (Mañana al día siguiente) – Es la compra y venta simultánea de una divisa para entregarla el próximo día.


Transaction Cost – (Costo de transacción)
– Es lo que cuesta comprar o vender un instrumento financiero.

Transaction Date – (Fecha de transacción) – Fecha en que se produce la operación.

Turnover – (Volumen de negocios) – Es el total del dinero de todas las operaciones que se realizan en un período de tiempo establecido. Se le llama Volumen.

Two-Way Price – (Precio de compra y de venta) – Es cuando se cotiza el precio de compra y de venta para una transacción forex.

Uptick – Es una nueva cotización de precio superior a la cotización anterior de una misma divisa.

Uptick Rule – En los Estados Unidos es la norma que fija que no se puede vender corto salvo que la última operación anterior a la venta en descubierto fuera a una cotización inferior al precio por el cual se realiza la venta en descubierto.

US Prime Rate Р(Tasa de inter̩s preferencial de los Estados Unidos) РEs la tasa a la que los bancos de Estados Unidos conceden pr̩stamos a los clientes corporativos preferenciales.

Value Date – (Fecha de liquidación)
– Es la fecha en la que las partes de una operación financiera acordaron liquidar sus respectivas obligaciones, es decir, realizar los pagos correspondientes. En caso de operaciones de contado de divisas, la fecha de liquidación es con frecuencia dentro de los dos días hábiles siguientes. Se le conoce también como fecha de vencimiento.

Variation Margin – (Margen de variación) – Son los Fondos que el corredor solicita a sus clientes a fin de depositar el margen correspondiente. Este término normalmente hace referencia a fondos adicionales que deben ser depositados a raíz de movimientos de precios adversos.

Volatility (Vol) – (Volatilidad) – Es una medida estadística de movimiento de precios de un mercado a lo largo del tiempo.

Whipsaw – Es una palabra coloquial que se usa para referirse a un mercado muy volátil donde un movimiento brusco de precio es seguido inmediatamente por un movimiento brusco en el sentido inverso.

Yard РEs un t̩rmino coloquial que hace referencia a mil millones

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