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En el artículo de hoy hablaremos sobre el spread trading, la cual es una técnica que se importó desde los fondos de inversión donde se realizan diferentes operaciones de coberturas en la cual se espera conseguir una rentabilidad importante.

El spread trading también es conocido dentro del trading con otros nombres como por ejemplo:

  • Pair trading.
  • Value arbitraje.

Cualquiera de las denominaciones con las cuales se refieran al término busca el mismo objetivo con las mismas técnicas, aun cuando nos encontremos terminología o palabras diferentes como spread trading, pair trading o value arbitraje.Guía Forex Gratis

¿En qué consiste el término del spread trading?

Spread Trading

Para todas aquellas personas que no se encuentran familiarizadas con el concepto de spread trading, podemos decir de una forma general que consiste en la venta de uno o de más de un contrato de un activo A (es decir cualquiera) y la compra de uno o más contratos del activo B de una forma simultánea.

Uno de los datos más importantes que debemos saber es que no podemos confundir los términos, en este caso es muy diferente el spread trading con el spread.

El spread por sí mismo hacer referencia a la diferencia que existe entre la oferta y la demanda de cualquier tipo de activo o de producto negociable en los mercados financieros.

Para esto debemos recordar entonces el Bid y el ask que ya hemos mencionado y hablado en artículos independientes.

Como ya lo hemos mencionado el spread por sí solo no es más que la diferencia existente entre dos activos dentro del tema del arbitraje en el trading.

Esto se observa más cuando encontramos dos activos que tienen algún tipo de relación subyacente, es decir que estos se encuentras relacionados, como por ejemplo dos acciones dentro de algún tipo de industria o pares de divisas en Forex, para ofrecerte un ejemplo un poco más claro y sencillo.

Los spread o también conocidos como diferenciales se pueden tomar más como una función de relación entre los elementos escogidos para ser analizados por medio de técnicas independientes a la dirección de los precios de forma absoluta.

Todos los traders, al menos los más experimentados sostienen que los extremos dentro de los diferenciales nos ofrecen oportunidades muy interesantes que causan rentabilidades.

Cuando podemos apreciar una extensión del precio que se ha expandido más allá de los límites entre dos activos, es posible seguir alguna de las siguientes pautas:

  • Es posible adquirir el activo de una forma más económica.
  • Es posible vender el activo más caro cuando se realiza de forma paralela.

El secreto del éxito es obtener un beneficio de la consiguiente diferencial cuando cerramos ambas posiciones al momento de que el spread se reduzca entre ambos componentes.

Se puede obtener una estrategia opuesta cuando el diferencial se reduce a niveles anormales.

Las herramientas que consideramos son técnicas como el soporte, la resistencia y las líneas de tendencia o pivot points, todos ellos disponibles en nuestra plataforma gráfica pueden ser aplicados para determinar diferentes niveles.

Los spreads por muchas razones representan operaciones de menor riesgo porque conocen la dirección futura del mercado y más aún sus interrelaciones.

También es importante que sepamos que son las operaciones que tienen menor costo. Esto se debe a que los requisitos de margen son inferiores, ya que en muchos casos el trading es una combinación de contratos.

Spread tabuladas

Los spread tabulados suelen emplearse cuando la correspondencia de precios que necesitamos no es 1:1. Los factores de ponderación se aplican cuando los contratos se extienden al comercio con diferentes unidades, y cuando también nos interesa ver la rentabilidad total de dólar puede ser, o para describir una situación.

Ventajas del spread trading

Como lo hemos mencionado a lo largo de todo el artículo, una de las ventajas más importantes dentro del spread trading consiste en los beneficios que obtenemos con unos riesgos muy bajos o mínimos.

(Esto se aplica cuando tenemos bien definidos los activos y cuando estos los tenemos correctamente correlacionados).

Partiendo del hecho que el spread trading intenta neutralizar nuestras operaciones dentro de los mercados los eventos macroeconómicos que se producen de forma inesperada, tienen a menudo un impacto similar en ambas posiciones largas y cortas.

De esta forma es como los riesgos de tipo macroeconómico pueden lograr reducirse con el comercio de propagación.

Spread trading: las herramientas más utilizadas

spread trading

Dentro del spread trading se suelen emplear diferentes herramientas con las cuales se toman decisiones basándonos en todos aquellos criterios que ya hemos comentado.

De esta forma, buscamos las mejores posibilidades del mercado, como ejemplo a continuación vamos a dar una lista de indicadores y herramientas diseñadas para ayudarnos a tomar estas decisiones de la mejor forma posible, estas son:

  1. Herramientas de cointegración: con este tipo de herramientas lo que se busca es probar la fuerza de reversión a la medida de los pares que hemos decidido o con los cuales vamos a realizar algún tipo de operación.
  2. Herramientas de correlación: las herramientas de correlación se emplean básicamente para buscar datos con características cuantitativas que se encuentran sobre los movimientos históricos que se dan en los precios de los activos o del tipo de bien que estamos operando.
  3. Herramientas de indicadores gráficos de spread: este tipo de herramienta busca medir lo que dentro del trading se conoce como el A/B ratio.
  4. Herramienta de spread normalizado: Con esta herramienta lo que buscamos es suavizar un poco el dato de un ratio como el A/B, por medio de la utilización de medidas móviles.

Estas herramientas que hemos dado anteriormente, son un poco complejas dentro de la plataforma de un operador de retail. Si podemos encontrar un operador que las contenga, estas no son de uso gratuito y debemos pagar por el uso que les damos.

También son herramientas diseñadas para ser utilizadas y ejecutadas específicamente para las plataformas de trading.

Con este artículo esperamos haber aclarados las dudas sobre lo que es el spread trading como técnica o herramienta en el trading.

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