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Los sistemas de trading para aquellos que no se encuentran muy familiarizados con ellos, son entonces un conjunto de reglas específicas que pueden ser tomadas o entendidas como parámetros que definen de una forma infalible para operar una variedad de instrumentos financieros con la finalidad de obtener beneficios económicos.

Además es importante destacar que a través de los sistemas de trading podremos conocer los puntos de entrada y salida para un activo en concreto.Guía Forex Gratis

Según como lo indica la investopedia estos mismos sistemas pueden utilizar indicadores técnicos convencionales para poder construir y parametrizar aquellos sistemas con los cuales estemos interesados en diseñar y poner en marcha dentro de nuestra cartera.

sistemas de trading

A continuación te mencionaremos una lista de los indicadores que más se suelen emplear:

  • Medias móviles.
  • Los estocásticos.
  • Los osciladores basados en otros cálculos.
  • La fuerza relativa.
  • Las conocidas bandas de Bollinger.
  • El ATR
  • El ADX.

 

Estos indicadores que hemos mencionado cuando operan se encuentran trabajando al mismo tiempo con otro tipo de algoritmos que se basan en modelos matemáticos y algoritmos de probabilidad por lo que como conjunto pueden actuar como un sistema que pueda beneficiar al trader o al inversor.

Es bastante curioso este mundo del trading, ya que vuelve a actuar un sistema de trading como un fractal de aquellos que hemos mencionado muchas veces sobre los análisis del mercado.

Estos sistemas de trading siempre pueden trabajar juntos para poder componer una cartera de inversión por lo que si pensamos en tirar desde algún extremo siempre podremos tener un paso más que al final solamente nos dejará perplejos.

La cuestión de usar o no sistemas

Podemos entonces afirmar que todas ellas se tratan de un conjunto de técnicas con las cuales los que nos dedicamos a la inversión o al trading podemos acercarnos a los mercados financieros, que deben decirnos al menos:

  • Cuándo es el momento en el cual debemos entrar en una operación, es decir darnos la señal de alarma.
  • El momento en el cual debemos salir de una operación bien sea porque hemos llegado a un umbral de riesgo o por el contrario de beneficios.
  • El sistema deberá decirnos con exactitud el punto de entrada y como consecuencia poder situarnos con exactitud el punto de riesgo, que por lo general siempre es un stop – loss.
  • Puede presentarse una mezcla de dos técnicas como pueden ser la de trailing stop y la de profit.

Podemos en este punto sintetizar lo dicho hasta ahora en una frase  que dice de la siguiente forma: “Corta las pérdidas y deja correr los beneficios”.

Este conjunto de reglas que se emplean para aplicar a un sistema de inversión o de trading deben ser siempre muy respetadas. Por esto es que la mayoría de los sistemas que se desempeñan o se conocen como exitosos no suele ofrecernos una rentabilidad más allá del 50%.

Es importante que sepamos que gestionar la posición, el riesgo y la ganancia es vital dentro de cualquier tipo de sistema.

¿Por qué utilizar el sistema de trading?

sistemas de trading

Al utilizar un sistema de trading es él quien marca las decisiones de entrada y salida dentro del mercado, a diferencia de lo que muchos pueden pensar que somos nosotros.

En el caso de que sea un tipo de sistema semi – automático entonces si tendremos nosotros una participación en la última palabra para entrar o salir por medio de las señales que se observan dentro de los gráficos.

Gracias a los sistemas de trading es posible eliminar la parte subjetiva o emocional de los operadores. De esta misma forma eliminamos o disminuimos en gran parte las conjeturas que sacamos de nuestro propio subconsciente al momento de colocar las operaciones.

Pese a esto no es posible garantizar nunca un beneficio que sea para los traders.

Cuando hemos tomado las decisiones de meternos hasta el fondo dentro del mundo de las inversiones nos damos cuenta de que existe un amplio número de métodos y formas con las cuales podemos operar.

Dependiendo del tipo de personalidad que tenemos como traders puede que estemos o no interesados en operar un sistema 100% automático.

De ser así, entonces esto puede ofrecernos los siguientes beneficios:

  • Una de las mejores ventajas es que no es emocional.
  • Es 100% objetivo y no se presta para múltiples interpretaciones.
  • Posee pocas reglas.
  • Es bastante cuantitativo y fácilmente medible.

Pese a esto, no todos son ventajas y beneficios, también tenemos algunas desventajas como las siguientes:

  • Los sistemas no funcionan siempre, no son vitalicios.
  • No siempre dentro de los sistemas de trading se tiene todo en cuenta.
  • Muchas veces el mismo sistema le da la sensación al trader o inversor de que podría hacerlo mejor sin él.
  • No siempre es apto para tomar todas las señales que se producen en el trading.

¿Cuáles son los requisitos del sistema?

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Lo principal o el primer requisito que debe tener un sistema de trading es que este debe ser rentable con respecto a los datos de tipo histórico.

Con la siguiente frase podemos resumir un error frecuente de razonamiento el cual es:

“Un sistema rentable debe tener un backtesting positivo (proporcionar ganancias de simulación) sin embargo un backtesting positivo no implica que tengamos un sistema rentable”.

El método científico nos invita a que nos replantemos desde el inicio que nuestro sistema tiene fallas y que no es el mejor.

Si somos capaces de llevar un equilibrio entre la confianza que tenemos en nuestro sistema y el hecho de saber que no es confiable, entonces podemos tener un sistema que nos sea muy útil.

Los tipos de sistemas de trading

En este caso tendríamos la siguiente clasificación basados en las decisiones de entrada y de salida.

  • Sistemas seguidores de tendencias o llamados como tendenciales.
  • Los sistemas que son anti tendencia.
  • Los sistemas que son basados en ciclos de tiempo o llamados como cíclicos.
  • Los sistemas basados en modelos predictivos.
  • Sistemas de ruptura o rotura.
  • Sistemas basados en la volatilidad.
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