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Guía Forex

El day trading es la realización de compra/venta de contratos en los mercados financieros, dentro de un mismo día. Se trata de una práctica que vio sus orígenes en los mercados de futuros.

En estos, los traders realizaban compra/venta de futuros dentro del horario de los mercados, con el propósito de no tener que depositar los márgenes requeridos de fin de día.

Con algo de ironía deliberada, no hemos titulado esta publicación como “day trading en una semana” porque, de un lado, la expresión ya ha sido utilizada por otros y, de otra parte, por las dificultades propias de este tipo de operaciones.

Dificultades estas, que se presentan, sobre todo, para aquellos traders que recién están empezando a conocer la naturaleza y el comportamiento de los mercados financieros.

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Los mercados en los que se suele operar en el day trading, son: los de futuros, de opciones que de este tema hay incertidumbre sobre los mitos y verdades sobre trading opciones binarias, de divisas y de acciones. Pero, eso sí, es necesario formular una aclaración importante a este respecto.

El hecho de que se pueda realizar, en el caso de las acciones, trading en las dos direcciones (en el alza y en la baja), depende de las limitaciones del bróker o del mercado de acciones.

No todos los mercados de acciones permiten “operaciones en corto”, lo cual es importante que sea conocido, de entrada, por parte de los traders que recién empiezan a operar en los mercados mismos.

Seguir operaciones de traders forex profesionales

Podríamos mencionar diferentes formas de operar en el day trading:

  • Operar en largo: es la clásica compra de un valor, en la que pensamos que el precio del activo va a subir, en razón de lo cual nos posicionamos en el lado de la compra.
  • Operar en corto: cuando el trader piensa que los mercados bajarán, se pone de la mano bajista, tomando prestados los títulos de su bróker, con el fin de comprarlos al cerrarse el contrato.
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Si el precio baja más de cuando nos posicionamos en corto, en la diferencia estarán las ganancias de la operación.

Ahora, no es procedente realizar tareas de “neutral trading”, ya que este tipo de estrategias de coberturas están pensadas para el medio y el largo plazo, por lo que quedan descartadas.

En el ámbito del day trading, es válido manifestar que la persona que va a operar en los mercados decide, por lo general, hacer trading en una dirección.

Los márgenes de day trading cuando se opera intradía

Al momento de operar en los mercados mediante técnicas de intradía, los mercados mismos y los brokers establecen una serie de mínimos, para asegurarse de que van a disponer de la liquidez suficiente para realizar la operación.

A estos mínimos exigidos por el bróker, se les denomina “margen” que, a su vez, se divide en “margen intradía” y “margen overnight”.

Dependiendo de si mantenemos, o no, la posición  al cierre de los mercados, se nos exigirá cumplir con una cuantía u otra. Si pretendemos dejar una operación abierta después del cierre, el dinero que nos retienen será mayor.

Será mayor, que si operamos dentro del horario normal de los mercados, comprendido entre la apertura y el cierre de la jornada.

Scalping versus day trading

En el ámbito de las técnicas del day trading podemos manifestar que, dependiendo de la agresividad del trader o del volumen negociado, es posible que el trader mismo realice un número considerable de contratos a lo largo del día.

En este caso, se considera que está realizando técnicas de scalping. No es muy usual, ver a un day trader realizar tareas de scalping en la actualidad.

Lo anterior, en vista de que, poco a poco y con la llegada de los mercados electrónicos y la evolución de las nuevas tecnologías, los scalpers están siendo sustituidos por máquinas de Hinh Frecuency Trading.

Esta clase de máquinas, también llamadas “HFT” por sus siglas en inglés, actúan con una velocidad y precisión increíbles, a través del trading cuantitativo.

Con esto, no estamos queriendo decir que hacen un mejor trabajo de los scalpers sino, únicamente, que están haciendo un trabajo bastante preciso y muy rápido.

Los detalles de los mercados dentro del mundo del day trading

Existen muchos instrumentos y mercados financieros, por supuesto, sobre los que es posible realizar operaciones de day trading que, dicho sea de paso, se pueden hacer a lo largo y ancho del planeta.

Los principales tipos de mercados en los que se suele operar en el day trading, son los futuros, las opciones, el mercado Forex y los mercados de renta variable (acciones de bolsa).

Respecto de estos tipos de mercados, podríamos hacer una suerte de subdivisión basada en índices, como puede ser:

  • El futuro del e-mini S&P 500.
  • El futuro del DAX.
  • El futuro del Ibex 35, y otros más.

Veamos, ahora, los mercados que se operan basados en divisas:

  • Futuro del Euro (6E).
  • El conocido como “el Cable”, dentro de la comunidad de los traders, esto es, pares de divisas como GBP/USD y otros más.

En lo que respecta a los mercados fundamentados en el comercio de materias primas, tenemos:

  • Petróleo (WTI, Brent, etc.).
  • Futuro Cacao.
  • Futuro Gas Natural y similares.

Ahora, una persona que opere en el day trading se especializa, normalmente, en el manejo de uno de estos mercados y, por mucho, en dos. Con esto es más que suficiente, pues operar en el intradía supone grandes niveles de estrés.

Las técnicas más usadas dentro del day trading

Realmente, existen cientos de estrategias de trading enfocadas a operar en el intradía, las que, normalmente, están basadas en marcos menores de tiempo, esto es, horas, minutos e, incluso, ticks (para los mercados más volátiles).

Todas estas estrategias de trading se fundamentan, primordialmente, en:

  • Estrategias de trading basadas en volatilidad y rotura de niveles.
  • Estrategias de análisis de la acción del precio o “Price Action”.
  • Estrategias basadas en el análisis del volumen y de niveles clave.
  • Estrategias basadas en la lectura de la cinta de los precios o “Tape Reading”.
  • Estrategias basadas en la interpretación del perfil del mercado o “Market Profile”.
  • Estrategias que usan la interpretación de los datos obtenidos a través del flujo de órdenes u “Order Flow”.

Válido es decirlo, que cada una de estas estrategias requieren de un grado de estudio y práctica considerable. Además del grado de dificultad en el aprendizaje de una técnica de day trading, llevarla a la práctica con dinero real es, ya de por sí, complejo.

A lo anterior, es necesario “sumarle” los altos niveles de estrés, con los que se opera en marcos de tiempo menores (intradía).