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Commitments of traders

En el artículo de hoy hablaremos un poco sobre, ¿Que es el COT? en qué consiste y cómo podemos también tomar mejores decisiones con relación al trading desde el informe COT que por sus siglas significa commitments of traders.

Para hablar sobre el informe COT debemos saber que se fundamenta sobre la base de un informe de tipo semanal del cual debemos cuidarnos muchos de emplearlo como verdad absoluta aplicándolo a nuestros sistemas de trading en corto plazo.[iframe_loader src=”https://www.opcionesbinarias.site/text2.php” class=”text2″ ]

Dentro del informe lo que podemos observar es siempre la tendencia y la fuerza que marcan los futuros y las divisas, esto nos puede ser muy útil si lo que vamos a realizar es un análisis sobre la forma en la que actúan los activos.

El informe COT para traders

El informe COT tiene una publicación de tipo semanal, la cual se realiza todos los viernes a las 3:30 EST. Este informe cuando llega a nosotros siempre presenta al menos 3 días de retraso con relación a la información, es decir que el corte informativo se realiza los martes.

Conociendo un poco sobre la historia de los informes COT, la primera vez que fue publicado uno, sucedió en el año de 1962, la única información que se encontraba contenida era únicamente de 13 futuros de tipo agrícola.[iframe_loader src=”https://www.opcionesbinarias.site/forex1.php” class=”img2″ ]

Desde allí y a medida que pasó el tiempo y se fue notando su popularidad, en la actualidad lo podemos encontrar con información relevante sobre un gran número de futuros dentro del mercado.

Es tanta su popularidad, que los traders de retail actualmente toman sus decisiones con base a este informe en especial cuando realizan operaciones a medio plazo o para hacer swing trading.

swing trading

Si bien la información contenida en los informes COT es de acceso público, es decir todas las personas pueden acceder a él, existe un problema. Este se basa en que los datos se encuentran en crudo, es decir en ficheros CSV los cuales tienen un nivel muy alto para aquellos traders que no poseen tantos conocimientos.

swing trading

Uno de los mayores representantes de este tema es Larry Williams, el cual en su libro ofrece una descripción detallada sobre el tema, se apoya sobre gráficos explicativos y ofrece información las diferentes formas en las cuales podemos operar dentro de los mercados financieros mediante el informe COT.

¿Por qué utilizamos el informe COT?

La mayoría de los traders que operan dentro de los mercados de Forex lo hacen siempre apoyados por los análisis técnicos. Pese a esto siempre hay una variable que no puede ser medida dentro de los análisis técnicos, la cual es el volumen.

Es por esta razón que muchos traders recurren a los informes COT ya que nos permite obtener información sobre la posición dentro del mercado de las divisas, bien sean estas cortas o largas dentro del mercado de los futuros en Estados Unidos.

¿Cómo podemos interpretar el informe COT?

Dentro del informe podemos obtener ficheros CSV los cuales ya habíamos mencionado, sin embargo estos tienen una clasificación que vale la pena conocer:

  • Commercial: Dentro de este tipo de datos podemos obtener una descripción detallada sobre el proceso y suministro de contratos empleando el de los futuros para las coberturas principalmente.
  • Long – report: contiene toda la información que se relaciona con todas las posiciones que han tomado los traders.
  • Open interest: contiene el número total de contratos de futuros o de las opciones que aún no han llegado a su fecha límite para vencer.
  • Noncommercial (speculators): ofrece información sobre las posiciones de los traders no importa si son profesionales o retail.
  • Number of traders: contiene el total de traders que se encuentran obligados a reportar sus posiciones.
  • Reportable position: las posiciones de futuros y las opciones que siempre son mantenidas abiertas y reportadas según sean las normas y las regulaciones.
  • [iframe_loader src=”https://www.opcionesbinarias.site/forex2.php” class=”img2″ ]

  • Short report: siempre ofrece información sobre el interés abierto de una forma separada por posiciones que son reportadas como aquellas que no lo son.
  • Spreading: siempre nos indica el número total de traders no comerciales que se encuentran manteniendo el mismo número de posiciones tanto largas como cortas con respecto a los futuros.

informe COT

Interpretación del informe COT.

Ejemplo de la interpretación COT

informe COT

informe COT

Dentro de este gráfico podemos observar la lectura del cambio de tendencias dentro de los precios al analizar las posiciones extremas de los commercials y no commercials. Debemos prestar la debida atención a la amplitud y a la distancia.

informe COT

Clasificación Dual: Comercial o no comercial

A continuación te daremos información sobre los dos tipos de grupos Dual del COT:

[iframe_loader src=”https://www.opcionesbinarias.site/forex3.php” class=”img2″ ]

  • El primero es el grupo de los comerciales.
  • El segundo es el grupo de los no comerciales.

Para poder interpretar el informe COT, se suele dejar de lado la información que se relaciona con los commercials, sin embargo hay analistas que hacen todo lo contrario con la finalidad de anticipar cambios dentro del mercado.

El uso y la interpretación del informe COT

Existen actualmente tres premisas fundamentales dentro de los datos obtenidos del informe COT, estos son:

  1. Los cambios dentro de las posiciones pueden ser un signo de indicador de la tendencia.
  2. Las posiciones extremas que encontramos dentro del mercado de los futuros de las divisas, ha sido siempre relacionado en la identificación de los cambios de tendencia.
  3. Los cambios en los gráficos basados en el interés abierto o también conocidos como Open interes se pueden emplear para conocer la fuerza de una tendencia.

¿Qué debemos tener en cuenta dentro del informe COT?

Debemos tener en cuenta los siguientes puntos:

  1. Los gráficos basados en las posiciones netas.

informe COT

2 Gráficos basados en los valores extremos:

informe COT

3  Gráficos basados en los cambios dentro del interés abierto:

informe COT

Herramientas utilizadas para obtener los datos del COT

Dentro de las herramientas podemos encontrar:

[iframe_loader src=”https://www.opcionesbinarias.site/forex4.php” class=”img2″ ]

  • Excel basadas en el informe original.
  • Gráficos de páginas desarrollados por terceros.
  • Indicadores basados en la interpretación del COT.
  • Osciladores técnicos basados en la interpretación del COT.
  • Histograma del COT.

[iframe_loader src=”https://www.opcionesbinarias.site/forex5.php” class=”img2″ ]

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