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Como vimos en nuestra otra entrada sobre swing trading un operador de esta técnica de trading no se especializa en un activo concreto como suelen hacer los operadores a corto plazo. El swingtrader comprende que hay relaciones entre los distintos mercados y sabe cuales son los principales drivers de las categorías principales de activos. Conocerá los fundamentos más importantes y usa análisis técnico para posicionarse en mercados, y es selectivo en la toma de posiciones que hace de una forma estudiada, implementando con productos derivados sin usar el apalancamiento de forma habitual.Guía Forex Gratis

Llamamos sistema de trading o algoritmo predictivo de mercado al conjunto de reglas de trading que se pueden calcular y que usan análisis técnico o fundamental para llegar a determinar un precio de entrada, un precio de salida y un precio de stop de pérdidas con el objeto de operar en el mercado. Los algoritmos de trading no son exclusivos del swing trading y se utilizan también en el day trading y en el trading a largo plazo. Se produjo una investigación en el desarrollo de sistemas y algoritmos de trading, para automatizarlos sobre todo, y se ha visto impulsada últimamente sobre todo desde firmas de banca de inversión como Goldman Sachs, que invierte decenas de millones de dólares al año para desarrollar algoritmos avanzados que operen en el mercado de forma eficiente. Se trata con estos algoritmos de eliminar la subjetividad implícita en la toma de decisiones relacionadas con el swing trading, que es un elemento presente siempre en la mayor parte de los traders, incluidos los profesionales. Se utilizan conceptos como algoritmos genéticos o redes neuronales en la investigación y desarrollo de estas fórmulas matemáticas y se están empezando a usar en el trading a diario.

De todas formas en la mayor parte de los casos se pueden desarrollar sistemas de trading o algoritmos que se basan en indicadores de análisis técnico más sencillos como en el caso de Alexander Elder, que usa una famosa estrategia en la que estudia el comportamiento de la tendencia del precio de un instrumento a través de tres diferentes promedios móviles de los precios de cierre. Así el instrumento financiero se compra sólo cuando las tres medias móviles tienen dirección alcista, y sólo se vende cuando las medias móviles tienen dirección bajista. Estos sistemas o algoritmos de trading pierden su potencial de ganancias cuando las estrategias en las que se basan llegan al gran público y tienen una masa de seguidores demasiado grande, así que reduce su efectividad-

Algunos expertos afirman de hecho que el trading es una carrera armamentística en la que los traders están desarrollando algoritmos cada vez más complejos al haber más competencia, y por tanto las ganancias tienden a reducirse. Aquí hay expertos que se manifiestan en contra de esta opinión ya que incluso los algoritmos y sistemas de trading más complejos como aquellos que usan redes neuronales, etc, no han conseguido unos resultados marcadamente superiores a otros algoritmos o sistemas más sencillos. El mercado además siempre está dominado por la psicología de los diversos inversores que operan en él.

Sigue siendo un desafío el determinar si un mercado sigue la tendencia actual al alza o la baja o si se encuentra en una tendencia lateral, que no es clara, y saber el punto en el que va a cambiar. Esto es así para todos los traders, sigan estrategias de swing trading o de seguimiento de tendencias a largo plazo. Los swing traders además no necesitan sincronizarse de forma perfecta con el mercado para comprar en los bajos y vender en los altos de las oscilaciones de los precios del mercado. Se debe a que con pequeñas ganancias consistentes, que se obtienen con unas estrictas normas de gestión monetaria se puede obtener un retorno considerable de nuestro capital de operación.

Quizá lo más importante cuando operamos con estrategias de swing trading es que hay que entender que no hay fórmula matemática a prueba de bombas que funcione siempre que nosotros queramos. Al operar con sistemas de trading que se basan en el análisis técnico o fundamental tenemos que tener siempre en mente que hay momentos en el que va a fallar y producirse pérdidas. Aquí no se trata de no tener pérdidas sino de que sean lo más reducidas posibles y saber gestionarlas con una estrategia de gestión monetaria adecuada y eficiente.

Riesgos del swing trading

Existe riesgo de perder dinero con las estrategias de swing trading y este riesgo va creciendo a medida que el mercado se mueve dentro de un rango específico, en un mercado con tendencia lateral, durante el cual el precio no experimenta un movimiento hacia una tendencia definida con claridad, bien sea alcista en un mercado bullish o bajista como en un mercado bearish. Este aumento del riesgo es porque aumenta potencialmente el riesgo de recibir señales falsas del mercado o falsos positivos que pueden provocar que abramos posiciones en el mercado que se vuelvan rápidamente contra nosotros porque el precio no está dentro de ninguna tendencia determinada.

Sin embargo, cuando los mercados experimentan tendencias claras el momentum es capaz de mover el precio de un instrumento determinado en una dirección durante un tiempo más largo del habitual y esto provoca que en ocasiones, las estrategias de swing trading que no incorporen el seguimiento de las tendencias reales sean menos rentables que aquellas estrategias que se basan simplemente en el seguimiento de tendencias. Así que antes de emplear una estrategia determinada hay que analizar las condiciones del mercado, para que podamos saber qué tipo de sistema o de estrategia es la que mejores resultados nos va a dar en un momento determinado. En trading no es posible aplicar estrategias de forma automática tal y como si fueran sistemas infalibles porque en realidad no lo son.

En todas las estrategias que están relacionadas con operaciones con instrumentos financieros, existe un riesgo de pérdidas, y con el swing trading es considerable, pero puede ser reducido solo usando estrategias de trading que hayan sido evaluadas durante el tiempo suficiente y probadas, backtesting con instrumentos en particular como índices, acciones, commodities, divisas o cualquiera que implique condiciones reales. Sólo se usan aquellas estrategias que constantemente por su media de resultados positivos demuestran su efectividad.

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