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Estrategia de la pirámide inversa

Esta es una técnica de gestión monetaria cuya finalidad es básicamente limitar una serie de pérdidas encadenadas. Cuando hay fases de mercado en el que se producen pérdidas importantes, las conocidas como drawdowns, el trader tiene que aplicar técnicas orientadas a limitarlas ya que esto puede significar la ruina de su cartera de inversión. Estas fases o drawdowns se producen tanto en trading con opciones binarias como en el resto de inversiones en mercados financieros y hay varios tipos.

Drawdown de equidad

Drawdowns de equidad, equity drawdowns.Guía Forex Gratis

Vamos a suponer que experimentamos un aumento importante en el balance de nuestra cuenta de inversión, y de repente experimentamos una pérdida que hace que el capital de la cuenta caiga hasta el nivel que llamamos “touch”. La amplitud de las pérdidas es lo que llamamos en realidad drawdown y podemos verlo en el gráfico anterior. El objetivo clave a la hora de operar con opciones binarias es limitar o erradicar totalmente los efectos negativos de estas pérdidas, además con una prioridad total.

Este objetivo es fundamental ya que si encadenamos un periodo fuerte de pérdidas junto con el drawdown asociado a ellas podemos terminar con todo el balance de la cuenta si no le ponemos remedio. El aspecto de operar con opciones binarias tiene un alto riesgo porque tienen un factor compuesto negativo que puede limitar totalmente lo que hagamos para obtener beneficios de forma consistente.

En esta tabla vemos los peligros que representa un drawdown para la seguridad del capital de nuestra cuenta de trading, a través de una marca de pérdidas sucesivas del 10% en una cuenta inicial de 20.000$

Balance de cuenta%Total de Pérdida% de beneficio requerido para recuperar el balance inicial
$1000010%11.11%
$900019%23.4%
$810027%37.1%
$729034%52.4%

 

Si analizamos esta tabla entenderemos que estas pérdidas se caracterizan por un factor compuesto negativo muy fuerte que tiene la capacidad de acabar con el balance de la cuenta con mucha rapidez. Observamos también que el porcentaje de beneficios necesarios para recuperar el balance inicial aumenta de forma exponencial según vamos perdiendo capital. Esto significa que el objetivo de recuperar pérdidas se va haciendo cada vez más difícil a medida que las pérdidas se anotan en nuestras cuentas por resultados que expiran OTM.

Esta es la expresión matemática por la que vemos a los traders profesionales invirtiendo esfuerzos importantes en reducir los efectos de los drawdowns en las cuentas de trading. Para ello emplean diferentes técnicas, una de ellas es la de la pirámide inversa.

Con esta estrategia de opciones binarias el trader es capaz de diversificar su exposición al riesgo en el momento de entrar al mercado tras varios movimientos alcistas o bajistas del precio. Supongamos por ejemplo que el precio de un activo sube dentro de una tendencia alcista definida claramente. Además supongamos que abrimos una opción binaria call que se basa en este activo al principio de un movimiento alcista invirtiendo 10.000$ en esta opción, que vence a un mes.

Tras dos semanas vemos que el precio está llegando aun máximos identificando una formación gráfica “doble alto” en el gráfico de precios. Hay un problema y es que no sabemos seguro como va a ser de profunda la corrección en caso de un movimiento de inversión bajista del precio. Usamos diferentes herramientas como retrocesos de Fibonacci para fijar si el precio experimentará una corrección temporal o inicia una nueva tendencia bajista.

Ante estas dudas que están poniendo en riesgo el balance de la cuenta ante un posible impacto de un drawdown en potencia, si el precio cae de forma rápida, de tal forma que el valor final cuando se produzca el vencimiento esté por debajo del precio de apertura, entonces sufrimos una pérdida importante. También un retroceso menor del precio se podría producir antes de que empezara a subir de nuevo y siguiera moviéndose en la dirección original.

Aquí el problema más importante es que podríamos recibir el impacto de un drawdown importante que tendría como resultado una bajada del capital en cuenta por un valor de al menos 10.000$. El trader por tanto tiene que limitar los efectos de estas eventualidades siempre que sea posible. Si somos capaces de controlar las pérdidas también nuestros beneficios se van a cuidar por sí mismos. Para ello usaremos la estrategia de la pirámide inversa, que puede ser de gran ayuda porque es en sí una solución definitiva.

Aplicaremos esta estrategia evitando la apertura de una sola posición con opciones binarias en la que pongamos 10.000$ de capital. Tendríamos que abrir en su lugar, cuatro posiciones que estén basadas en el mismo activo y usando los mismo parámetros en cada una, es decir arriesgando 2.500$ y un periodo de vencimiento de 1 mes. Haciendo esto tenemos la posibilidad de usar la estrategia de pirámide de riesgo después de llegar el precio a un nivel tope y que empieza a caer.

Tras una primera caída del 5 por ciento vendemos una de las opciones call de vuelta al broker. Con esto hemos reducido drásticamente nuestra exposición total al riesgo aceptando una pérdida del 5 por ciento en este punto. Luego aplicamos el mismo proceso en caso de que se produzcan tres pérdidas más del 5 por ciento lo que crea una estructura piramidal.
En el peor caso posible con un movimiento bajista que hace necesario que apliquemos todo el procedimiento descrito antes, el drawdown estaría limitado al 20 por ciento de los 10.000 dólares arriesgados, es decir el equivalente a 2.000$.

Es por tanto una gran mejora respecto a la forma de operar estándar que se basa en abrir una sola operación con mucho capital y aplicar sobre éste todas las pérdidas en caso de una racha mala si la opción expira OTM. Resumiendo, aplicamos una estrategia de pirámide de riesgo de forma efectiva y cumplimos con el objetivo de limitar las pérdidas.

Para llevar a cabo esta estrategia es necesario que el trader seleccione un broker de opciones binarias que tenga entre las herramientas que ofrece la función sell, que le brinda al trader la posibilidad de vender al broker sus posiciones antes del vencimiento del contrato. Actualmente muchos brokers especializados en binarias no proveen este servicio. Esta herramienta avanzada no es recomendable para traders principiantes.

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