ıllı Estrategia Day Trader con Volumen » Técnica sencilla↓

Dedicaremos esta publicación, a hablar de la importancia del estudio del volumen en las estrategias intradía en los mercados. La estrategia day trader con volumen, es compleja.

Esta estrategia no es fácil de asimilar pero, una vez disponemos de claridad en los conceptos de la teoría de la subasta en los mercados, podemos establecer diferentes sistemas de trading  realmente efectivas.

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Lo mismo se puede conseguir, una vez tengamos claridad en cuanto a las pautas de los precios, en relación con el volumen negociado.

Sin lugar a dudas, es posible considerar que el volumen en el day trading es, algo así, como la huella que van dejando los profesionales en los mercados.

Nuestra pretensión es saber identificar esa huella, de cara a optimizar nuestras estrategias de inversión.

Es viable lograr identificar el volumen negociado en los mercados, a través de diferentes técnicas de análisis y, lo que es más relevante aún, fundamentar nuestras decisiones de trading con base en el análisis del mismo volumen negociado.

Además, mediante el uso de indicadores especializados en la lectura del volumen en los mercados, es posible establecer zonas determinantes en la cotización de un activo.

Establecer zonas determinantes tomando, eso sí, dichas zonas como referencias o puntos clave, tal y como si estuviésemos ante un soporte o una resistencia.

Se trata de un tipo de análisis apasionante, puesto que abre las miras a los inversores que, hasta ese momento, solo pensaban en dos variables que eran el precio y el tiempo.

Por qué es importante el volumen para un day trader

Al momento de adoptar una estrategia day trader con volumen, es necesario saber que el volumen mismo es determinante para establecer zonas de rotura.

Determinante, también, para establecer niveles importantes de soporte y resistencia, desinterés, rechazo de los precios y demás.

Ahora, si estamos familiarizados con el comportamiento de los mercados a muy corto plazo, viendo gráficos de minutos e, incluso, ticks, podremos apreciar que se pueden identificar zonas de soporte y resistencia.

Lo anterior, sobre todo, cuando el precio trabaja en laterales, dándonos una noción precisa en cuanto al nivel en el que va a ser aceptado un activo, por parte de los compradores.

Las técnicas pueden variar en el intradía, siendo las siguientes las más importantes:

  • Lectura del volumen, mediante técnicas de VSA (Volume Spread Analysis).
  • Lectura de volumen, mediante técnicas de flujo de órdenes, profundidad de mercado y Tape Reading.
  • Lectura de volumen, mediante el estudio de distribución de volumen.

Ahora, durante la presente publicación comentaremos, grosso modo, algunas de estas técnicas de análisis, con el fin de que los lectores prueben la estrategia day trader con volumen, haciendo day trading.

Las estrategias day trader con volumen, que solemos recomendar

En nuestro concepto muy particular, la estrategia day trader con volumen que se basa en el VPOC y pivots de volumen negociado, es lo bastante recomendable.

Esta estrategia de day trading con volumen se basa, fundamentalmente, en establecer zonas de resistencia a la hora de realizar day trading en cualquier mercado.

Haciendo la salvedad, eso sí, de que siempre es recomendable operar con este tipo de estrategias en los mercados de futuros, al ser una lectura “centralizada” del volumen.

Lo anterior, a diferencia de lo que sucede en el Forex, donde la lectura de volumen varía de un bróker a otro, por ser un mercado descentralizado y con tecnologías de enrutamiento de órdenes diferentes.

Tal y como lo vamos a comprobar mediante el gráfico que ilustraremos a continuación, el estudio del perfil del volumen en los mercados, se basa en la misma filosofía que la del perfil del mercado o “Market Profile”.

Lo anterior, con la diferencia consistente en que esta última (el Market Profile) se basa en el modelo gráfico de Tiempo-Precio-Oportunidad.

Pasemos a mirar, entonces, cómo la distribución del volumen en la estrategia day trader con volumen sobre el precio, tiene los mismos comportamientos gaussianos (recordando la campana de Gauss y la distribución probabilística).

Los VPOC en el trading con volumen, son zonas consideradas de influencia en el comportamiento de los precios. Es posible determinar cómo, en zonas marcadas VPOC, el precio parece reaccionar.

Las zonas marcadas VPOC (Puntos de Control de Volumen) se consideran como soportes y resistencias, para los efectos de lo anotado en el párrafo anterior.

En lo que respecta, ahora, a la estrategia day trader con volumen y profundidad de mercado, digamos que es, tal vez, la más compleja de todas.

Su complejidad misma, hace que se requiera de un mayor período de aprendizaje y de más horas de experiencia. La lectura de la cinta de los precios o “Tape Reading”, es considerada por muchos, como un arte.

Considerada como un arte, dentro del scalping o el day trading.

Este tipo de técnicas de day trading, estudiando (en tiempo real) las posiciones que se toman en cada nivel de los precios, tiene un sinfín de estrategias.

Estas estrategias, nos ayudan a comprender cómo actúan (en tiempo real) los fondos y los grandes inversores, en los mercados.

Mediante el estudio de la cinta de los precios, de la manera como se va desarrollando la sesión (respecto del volumen negociado) y del flujo de órdenes, se pueden establecer ciertos momentos.

Es posible establecer los momentos, en los cuales se puede conocer el “sentimiento de los mercados”, en tiempo real.

Gracias a este estudio de técnicas, además, podremos observar las típicas trampas que nos suelen poner los “peces gordos”, para captar y/o distribuir papel a su conveniencia.

En lo atinente, ahora, a la estrategia day trader con volumen VSS o “Spread Analysis”, veremos algunas de sus particularidades.

Ésta es otra de las técnicas de trading más efectivas y populares, en vista de que nos puede brindar cierta información sobre los niveles dinámicos de soportes y resistencias, en los mercados.

Otro uso que se le suele dar a las técnicas de VSS, como estrategia day trader con volumen, es el de determinar zonas relevantes de rotura, con base en un patrón gráfico.

Por tal motivo, muchos day traders que operan roturas, suelen apoyarse en conceptos obtenidos de técnicas de volatilidad y volumen.

Para quienes estén interesados en operar con estos tipos de sistemas, les recomendamos la lectura del libro de trading “Master the Markets”, de Tom Williams

Muy seguramente, algunos detalles se nos han pasado por alto, en razón de lo cual, invitamos a todos a recomendar alguna (o algunas) estrategia day trader con volumen.