ıllı Elementos a tener en cuenta para crear un Sistema Trading↓

¿Qué debo tener en cuenta para crear un sistema de trading?

En la red encontrarás diversos artículos de cómo hacer dinero por medio de un sistema de trading, y te dirán las enormes cantidades de dinero que puedes ganar en corto tiempo, además de presentarse una serie de plataformas de Trading como Metatrader, Sirix Webtrader, Ctrader, Prorealtime.

Sin embargo, si estas iniciando debes entender que para tener ganancias que te permitan vivir tranquilamente de estos ingresos, de nada te servirá todas las aplicaciones y herramientas tecnológicas que existen en el mercado sino elaborar una buena estrategia de trading para así crear un sistema de trading opciones binarias robusto.

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A continuación, te presentamos cada uno de los elementos que debes tener presente para diseñar una estrategia de trading y así implementar un sistema de trading que te permita vivir tranquilamente:

Establecer reglas simples

Lo primero que debes hacer es establecer las reglas de tu sistema, estas deben ser sencillas, es decir contar con pocas variables (instrumentos) y definir la entrada y salida del mercado para cada una de ellas. Si comienzas a agregar más variables, esto implica también establecer las condiciones de entrada y salida por lo que, el sistema se hará cada vez más complejo y será difícil que lo manejes de forma eficiente.

Por ejemplo, si estableces un parámetro entrada (compra) y salida (venta) para tu instrumento, solo contarás con dos reglas, si comienzas a agregar filtros por medio de stop less (reglas que te permiten detener las pérdidas, manteniendo el riesgo bajo control), el sistema será cada vez más completo y puedes hacerlo pero no debes abusar y debes centrarte en pocas variables, esto te facilitará dar seguimiento al comportamiento de tus variables objetivos, clave a la hora de establecer tus filtros y condiciones de compra y venta.

¿Debes optimizar tu sistema trading?

Al optimizar un sistema de trading, nos referimos a proceso mediante el cual se identifican los mejores valores numéricos para cada uno de los parámetros que manejas en tu sistema, para ello existen muchos métodos matemáticos y estadísticos. Pero debes tener presente que debes detenerte, nunca tu sistema de trading estará demasiado optimizado.

¿Cómo optimizar tu sistema de trading?
There is no FTD either, they were all erased.

Uno de los métodos más usados es el análisis Walk Forward, que permite identificar los parámetros que funcionaron bien en un período pasado, por lo que existe una cierta probabilidad que estos resultados se repitan, existen software y paquetes informáticos que te facilitan este procesos de optimización, y que te serán se ayudan en tu proceso de aprendizaje.

Este método consiste en, seleccionar un primer período, configurando cada uno de los parámetros y evaluar los resultados. Esta primera parte se llama in sample. Luego se repite esta misma prueba para un segundo período (out sample).

Por ejemplo, entre las variables tengo EUR/USD y GBP/USD dos pares de divisas, se ejecuta una primera prueba (in sample), para el período 1997 y 2007 (debes tener en cuenta que mientras más largo es el período a evaluar, mejores serán tus resultados), obteniendo los siguientes resultados :

Variable Ganadoras Perdedoras% de ganadorasCantidad de pips
EUR/USD101540%5120
GBP/USD72521,9%240

Luego se realiza una segunda prueba, pero con otro período en estudio, para este caso sería del 2007 al 2017, para las mismas variables. Los resultados de esta prueba (out sample) se presentan en la siguiente tabla:

Variable Ganadoras Perdedoras% de ganadorasCantidad de pips
EUR/USD3827,7%750
GBP/USD4640%1580

Con estos resultados, se evalúan los resultados por medio de un índice de acoplamiento, para así conocer la diferencia entre las pruebas in-sample y out-sample. Si este porcentaje es muy alto, indica que existe una alta probabilidad de fallar. Mientras que la si el porcentaje es muy cercano a cero, no debes confiarte, porque el sistema puede estar sobre-optimizado.

Este método de Walk Forward, permiten disminuir el riesgo y es parte de las buenas prácticas en el trading, dado que te permite estimar con cierto nivel de probabilidad el comportamiento futuro de los mercados.

Período de tiempo para las pruebas de backtesting

Para realizar pruebas de Backtesting existen dos métodos el automático (para lo cual existen diversos softwares en el mercado) y el manual, conocido también, como papertrading, para lo que necesitas gráficos de comportamiento de tus variables y así estudiar el movimiento de los precios, observando donde se puede generar una ganancia o pérdida e ir diseñando una estrategia efectiva.

Esta prueba te permite analizar y calibrar el riesgo de allí, que sea necesario contar con registros de larga data, mientras más años mejor, sean 10, 20 o 30 años.

¿Cuantos instrumentos puedes probar en tu sistema?

Al momento de probar tu sistema, es recomendable utilizar varios instrumentos por ejemplo EUR/USD, GBP/USD, JPY/USD, entre otros. En el caso que manejes commodities, debes probar tu sistema con varios de estos recursos como oro, plata, cobre, entre otros. Los resultados pueden indicarnos sobre qué instrumentos podemos comenzar a trabajar en nuestro sistema de trading.

Es importante, que tengas en cuenta que tu sistema puede fallar en cualquier momento, debido a la incertidumbre que existe en estos mercados. Si bien es cierto, optimizar tu sistema te ayudará a disminuir el riesgo de pérdidas y tener las probabilidades a tu favor. Recuerda que no debes abusar en el uso, stop-less o estableciendo reglas adicionales, que te dificulte mantener un seguimiento de tu instrumento. Se lo más concreto posible y comienza con pocos instrumentos.