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Para el artículo de hoy hablaremos un poco más sobre el trading con sistemas automáticos. En otras oportunidades hemos hablado sobre los sistemas automáticos aplicados a otras técnicas pero el día de hoy nos enfocaremos en esta herramienta como una de las mejores formas de hacer trading en la actualidad.

Y es que el asunto del uso de los sistemas automáticos en el trading se ha convertido en algo muy popular dentro de la comunidad de personas que se dedican a la inversión y al trading.Guía Forex Gratis

Trading con Sistemas Automaticos

Es importante destacar que también dentro del libro Leones contra Gacelas de José Luís Cárpatos (libro del cual hemos realizado también un artículo acerca de su análisis) en el cual el autor menciona y defiende el hecho de que dentro del trading nos encontramos ante un momento de cambio, por lo cual es importante de que la evolución de los mercados es inminente y que por consecuencia muchos de los operadores que conocemos como humanos tienen una tendencia a la extinción.

Esta extinción que ha comenzado ya a dar sus primeros pasos, lo podemos evidenciar en cierta medida por el alto crecimiento y desarrollo de máquinas que practican el HFT (high frecuency trading).

Y las cuales en la actualidad están ganando mucho terreno en los mercados financieros.

Cabe destacar que este tipo de maquinarias tan sofisticadas solo puedes y de hecho se encuentran, en manos de algunas pocas personas. Esto se debe a que los esfuerzos por desarrollar softwares y hardwares de este tipo son realmente muy costosos para que funcione de la forma que se espera.

De esta forma es que los trading de tipo tradicional, han ido confiando poco a poco en este tipo de tecnología, sin mebargo aún hoy son muchas las personas que se resisten a estos cambios.

Los sistemas automáticos del trading que se encuentran en poder de la reconocida Smart hands son altamente sofisticados y complejos, por lo que un operador de retail no podía seguirle.

Es por esto, que la recomendación más importante se basa en el enfoque de un método que sea concreto, semiautomática pero que aún tenga la intervención humana.  Aunque sea cierto que cada día están apareciendo más y más sistemas que son en su totalidad automáticos.

En estos momentos podemos pensar que estamos llegando casi a un punto de no retorno en cuanto a las formas de hacer trading. De esta forma no nos queda más que adaptarnos, de la misma forma que hemos llevado ya otro tipo de adaptaciones no solamente relacionadas con el trading sino con otro tipo de aspectos de nuestra vida diaria.

Una de las principales ventajas que no podemos nunca olvida con respecto a los sistemas automáticos del trading, es que esta elimina el factor de la emoción humana, el cual resulta tan prejuicioso y perjudicial para las operaciones.

Evita también la indisciplina de nuestras propias normas, lo que hemos conocido y de lo que hemos hablado con anterioridad conocido como psicotrading.

Consideraciones de los sistemas automáticos

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Cuando tenemos un sistema el cual lo consideramos bueno, este debe ser lo más completo posible y al mismo tiempo debe tener un grado de especialización dentro del marco temporal y con respecto al activo que vamos a operar.

Para dar un ejemplo con el cual lo podamos ver un poco más claro, debemos pensar de este como un obrero dentro de una empresa polivalente, pero el cual tiene algunas muy buenas cualidades innatas dentro de un campo determinado, es por esta razón que lo consideramos un trabajador valioso.

Dentro del campo de los sistemas automáticos de trading sucede exactamente lo mismo. Dentro de esta área siempre lo que se busca es un sistema completo, polivalente y con cierto grado de especialización dentro de un campo concreto.

¿Cómo se diseña un sistema automático de trading?

Para diseñar un sistema, este es necesario que sea probado en su fase de desarrollo anterior, es decir en el pasado. Esto es importante, porque dependiendo de su comportamiento pasado y los resultados demostrados, será mucho mejor y tenido en cuenta.

Sin mebargo también debemos cuestionarnos de la siguiente forma ¿de qué nos sirve si nuestro sistema arrojó unos resultados maravillosos años atrás pero para la actualidad este ha perdido todo cuanto ganó?

Es por esta razón que siempre debemos hacer una comparativa y un análisis dentro del esquema de pasado y presente para tener mejores datos.

Otro de los factores que debemos tener presente siempre, es el que se relaciona con las fases del estancamiento o también conocido como stagnation en el sistema.

Lo que queremos mostrar con esto, es que siempre debemos buscar la forma de eliminar estas fases de estancamiento o también conocidas como de agotamiento dentro de la curva de equidad que podemos ver dentro de nuestro sistema.

De esta forma siempre podemos recurrir a las diferentes técnicas con las cuales podemos hacer una evaluación de la curva de equidad  en nuestro sistema automático de trading.

En nuestro caso personal a esto le llamamos hacer un análisis técnico dentro de lo que consideramos nuestra propia curva de equidad.

De esta forma, podemos entonces recurrir a numerosas técnicas para observar nuestra curva de capital, la cual arroja nuestro sistema y con la cual es posible determinar cuándo es el momento ideal para re optimizar y re adaptar las condiciones del mercado actuales, o simplemente desconectarlo.

Una de las normas de oro es que debemos probar nuestro sistema en diferentes mercados y de esta forma elaborar una optimización a nivel de periodos pero conservando el nivel inicial si notamos que se adapta a varios de los activos que ya hemos analizado con anterioridad.

De esta forma solo tenemos que readaptar los periodos dentro de un indicador en concreto y de esta forma podemos entonces decir que nuestro sistema es al final robusto o completo.

También existen algunos ratios que nos permiten identificar un sistema automático de trading completo los cuales son:

  • Ratio sharpe.
  • % stagnation.
  • Stability
  • SQN
  • Profit factor.
  • Porcentaje anual de ganancias/DD máximo.
  • Simetría.
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