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Cuando se tiene experiencia en las operaciones con futuros se aprende que hay muchas correlaciones entre los distintos mercados, y algunas son verdaderas guías de incalculable valor para ayudarnos a determinar tendencias en mercados específicos, aunque también algunas pueden ser poco definidas. Aquí vamos a hablar sobre algunas de las correlaciones básicas que hay en estos mercados y que suelen resultar de ayuda para los traders poco experimentados.

Antes de empezar hay que considerar que no todas las correlaciones son predecibles del todo y a veces pueden dar un giro de 180 grados en un periodo de tiempo, sin embargo es bueno considerarlas ya que pueden ser un referente muy útil.Guía Forex Gratis

Dólar estadounidense-Oro.
Habitualmente el mercado del oro y el del dílar van en direcciones opuestas y en una relación inversa. Esto ha sido así durante muchos años, en los periodos en los que la economía de los Estados Unidos ha ido bien y ha tenido la inflación baja, el dólar se ha visto beneficiado por la entrada al país de un flujo más grande de dinero, que se dirige principalmente a la compra de bonos y acciones. Durante estos periodos de bonanza, los activos físicos como los metales preciosos se devalúan y son menos atractivos, a cambio cuando la economía de este país se encuentra débil, con inflación elevada o con incertidumbre en el ámbito económico o político, los traders suelen dejar de lado los activos de papel como bonos y compran activos físicos como el oro. Cuanta más inflación hay en Estados Unidos más se compra oro.

Dólar estadounidense-Bonos del Tesoro estadounidense.
Por regla general un dólar que está fuerte va a marcar un mercado fuerte para los bonos norteamericanos por la alta demanda por parte de inversores extranjeros de esta moneda, que quieren comprar U.S. T-Bonds. Se ve a estos bonos como un refugio en épocas de estabilidad económica o política. El dólar se ha visto en el pasado beneficiado por los movimientos de este tipo de activos refugio. Desde los ataques terroristas del 11S la cosa ha cambiado, y el daño que le ha hecho a la economía de este país, ha convertido al estatus de refugio seguro de estos bonos en algo menos marcado.

Petróleo crudo-Bonos del Tesoro estadounidense.
Cuando el precio del crudo sube con energía, implica un efecto negativo sobre los US T-Bonds, porque la impresión entre los inversores es que las presiones inflacionarias se pueden reactivar y volverse malas contra la economía. El mayor enemigo del mercado de bonos es la inflación, también una subida en los precios del petróleo significa habitualmente una subida en el mercado del oro.

CRB-Bonos del Tesoro estadounidense
Un índice CRB es un conjunto de commodities que se agrupan en un precio compuesto. El alza en el precio del CRB suele tener como consecuencia una subida en los precios de las commodities y un aumento de la inflación, así que un índice CRB al alza es malo para el mercado de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos.

Plata-Soja
Es una pareja extraña y probablemente más ficticia que real, sobre todo en estos tiempos, pero en los días en los que el precio de los metales preciosos y el de la soja sube con fuerza, se dice que en caso de que los futuros de la soja marque un máximo de precios al alza, los traders que especulan con ella van a comprar futuros de metal plata.

Índices bursátiles estadounidenses-Bonos del Tesoro estadounidense
Tenemos que tener en cuenta que el mercado de inversión en acciones en los Estados Unidos está muerto, al menos por el momento, desde hace 2 años, los precios de los futuros de índices de bolsa tienen una relación a la inversa con los precios de futuros de bonos del Tesoro en Estados Unidos. Si los precios están al alza, los bonos en general bajan. Durante el amplio periodo alcista en el mercado antes del actual periodo bajista, los precios de las acciones y de los bonos tenían una relación directa.

Es más, hace algunos años, antes de que se implementarán las operaciones electrónicas con futuros, tras acabar las sesiones del mercado, la mejor forma de saber cómo iban a ir los índices de bolsa antes de la apertura de los mercados era viendo como se comportaba el mercado de bonos T-Bond porque abre 70 minutos antes.

Carne de res-Carne de cerdo.
En esta relación el punto clave es si se produce un movimiento fuerte al alza o a la baja durante el mercado de futuros de carne. Si pasa esto lo probable es que el efecto secundario sea igual al de otros mercados de futuros de carne. Si se producen pérdidas fuertes en el mercado de futuros de carne de res puede haber un efecto negativo en el mercado de futuros de carne de cerdo.

Futuros de divisas-U.S. Dollar Index.
Por regla general la mayor parte de los contratos de futuros que se basan en divisas están cruzados en contra del dólar. Así que cuando la mayor parte de las divisas cotizan alto es probable que el US dollar index cotice a la baja. Es recomendable para los traders que se especializan en divisas que controlen de forma continua este índice porque es el mejor barómetro de la salud del dólar en general contra todas las divisas extranjeras más fuertes.

Índices bursátiles estadounidenses-Madera.
Este commodity es muy importante para la economía de los Estados Unidos, ya que es un bloque de construcción para esta nación. Si el mercado de valores está al alza los precios de futuros de madera van a ir al alza o por lo menos no van a caer. Pero un mercado accionario de tendencia bajista va a provocar presión de venta sobre los futuros de la madera.

Cacao Nueva York-Libra esterlina
El comercio de futuros de esta commodity en Londres es al menos tan importante o quizá más que el del cacao en Nueva York, a nivel mundial. Las transacciones son actualmente en libras esterlinas en este mercado, así que las fluctuaciones relevantes de esta moneda tienen impacto en los futuros de cacao en los Estados Unidos por las fluctuaciones del cruce entre libras esterlinas y dólares. Tenemos que considerar que hay un arbitraje constante entre los mercados de cacao de Nueva York y de Londres, así que los tipos de cambio del cruce de las monedas de estos dos países tienen mucha importancia.

Granos-U.S. Dollar Index
Si el dólar está débil, esto suele tener un impacto positivo en mercados de futuros de granos en Estados Unidos, porque las exportaciones de estos productos se hacen más competitivas a nivel mundial por precios más baratos. Así las tendencias a largo plazo en el dólar de estados unidos tienen más impacto en el grano.

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