Control de Tesorería

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Definición de control de tesorería: son todas las actividades y procedimientos que debe realizar una empresa con el objetivo de controlar, supervisar y ejecutar los cobros y pagos de una empresa, estas tareas están asociadas al término de cash-flow, entrada y salida de dinero.

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Definición Control de Tesorería

Objetivo del control de tesorería

El principal objetivo del control de tesorería es gestionar todos los flujos de caja de tal manera que la empresa pueda estimar o realizar una previsión de los ingresos y salidas (cobros y pagos) que se tienen planificado durante un período específico y así diseñar estrategias y acciones que permitan contar con los recursos necesarios para afrontar los pagos necesario y disminuir los retrasos en los cobros.

Cada una de estas acciones genera movimientos contables que deben registrarse, así como los elementos asociados como la fecha, el concepto y monto de dinero.