Definición de control de tesorería: son todas las actividades y procedimientos que debe realizar una empresa con el objetivo de controlar, supervisar y ejecutar los cobros y pagos de una empresa, estas tareas están asociadas al término de cash-flow, entrada y salida de dinero.
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Objetivo del control de tesorería
El principal objetivo del control de tesorería es gestionar todos los flujos de caja de tal manera que la empresa pueda estimar o realizar una previsión de los ingresos y salidas (cobros y pagos) que se tienen planificado durante un período específico y así diseñar estrategias y acciones que permitan contar con los recursos necesarios para afrontar los pagos necesario y disminuir los retrasos en los cobros.
Cada una de estas acciones genera movimientos contables que deben registrarse, así como los elementos asociados como la fecha, el concepto y monto de dinero.