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Como seleccionar el mejor warrant

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Dentro de las múltiples opciones, que se presentan para invertir en warrants; la mejor opción dependerá de lo fines que persigas; así como también las características de los warrants disponibles; que se acomoden más a las intenciones que buscas en el juego del mercado. Es recomendable que antes de tomar una decisión, puedas hacerte, las siguientes interrogantes:

.- ¿Cual es el subyacente sobre el cual se quiere invertir y sus expectativas?

Esto podría ser:

  • Acciones
  • Índices bursátiles
  • Divisas
  • Tipos de intereses u otros
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.- ¿Con que objeto se hace la inversión en warrants?

  • Lo primero que se busca, al comprar un warrant call o un warrant put, es obtener un beneficio, conforme se den las expectativas sobre el subyacente.
  • También se compra un warrant call o un warrant put, para cubrir un riesgo, según el activo escogido.
  • Obtener liquidez manteniendo la exposición del subyacente; comprando warrants call.

.- ¿Cuales son las expectativas sobre el activo subyacente?

  • Si la expectativa es alcista, se compra warrant call, bien sea como inversión o para obtener liquidez.
  • Si la expectativa es bajista; se compra warrant put, bien sea como inversión o como cobertura.

¿Cuál es el tamaño de la expectativa sobre la evolución del subyacente?

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  • Contundente y fuerte movimiento en la cotización del subyacente: se compran warrants con strikes alejados del precio de cotización actual del subyacente; que debido a su apalancamiento, obtienen una mejor y más revalorización, si se da ese fuerte movimiento; siendo poco sensibles a pequeñas variaciones.
  • Movimientos cortos o pequeños en la cotización del subyacente: Se compran warrants con strikes próximos al precio de cotización actual del subyacente, lo que te deja obtener rendimientos, con pequeños movimientos del mercado.

.- ¿A qué plazo  se espera que se dé el movimiento, según la expectativa de la cotización del subyacente?

  • Seleccionar el warrant call o put con el vencimiento más cercano, pero superior al horizonte temporal calculado para el cumplimiento de las expectativas; que tienen los entre ellos, los diferentes vencimientos a disposición del inversor del para ese subyacente.

Una vez, tomada la decisión, de invertir en un warrant; también se recomienda formularse las siguientes interrogantes:

¿Que rendimiento se espera conseguir con la inversión en warrants?

  • Por su función de apalancamiento, la cotización de un warrant, siempre se ve afectada por movimientos más amplios y bruscos, que la cotización del activo subyacente. Esto para evitar, que una inversión con beneficios se convierta en una operación con pérdida; en este caso, el inversor debe vender el warrant, una vez obtenido, el rendimiento que se planteó como objetivo al realizar la inversión.

.- ¿Cual es la máxima pérdida que se va a asumir?

  • Esto significa, que previamente se debe fijar el nivel máximo de pérdida, y en caso, de que realmente se llegue a ese nivel fijado, necesariamente se debe vender los warrants de la cartera.