Coberturas de la cartera con futuros

Dentro de las formas de utilizar los futuros, está la posibilidad de hacerlo como cobertura de la cartera; por medio del efecto apalancamiento, con una cantidad menor de dinero a la hecha en la inversión en acciones y que nos permite neutralizar la variación que pudiera tener la cartera que tenemos.

Cuando se hace una cobertura de la cartera con acciones con futuros, pueden presentarse tres escenarios o situaciones:

1.- Mercado Lateral: Si poseemos una cartera de acciones y desde que comenzó la cobertura el mercado se mantiene lateral, significa que no hemos conseguido nada, excepto el pago de las comisiones que se derivan de los contratos de futuros y en el momento que se salga de la posición de futuros, todo se mantiene igual.

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2.- Mercado alcista: Si una vez contratado los futuros, el mercado sube, la cartera no sufrirá variación o será muy poca, de tal manera, que con esa subida dejamos de ganar hasta que se cierre la posición en el contrato de futuros; para estar nuevamente expuesto a la variabilidad del mercado. Es este caso, la perdida generada en los futuros, podremos compensarla con las pérdidas patrimoniales, si vendemos las acciones con beneficios (compensar pérdidas y ganancias).

3.- Mercado bajista: Son los casos por los cuales principalmente usamos la cobertura; si consideramos que el mercado tiene una alta posibilidad de caer, entonces, se vende los contratos de futuros necesarios para cubrir o neutralizar la cartera, de forma tal, que si el baja, la cartera se mantiene estable (lo que se gana con los futuros vendidos, se pierde con las acciones compradas). Si se quiere cerrar la posición en los futuros vendidos, se vuelve a la situación de estar expuesto al riesgo de mercado, pero en un grado menor (por la caída del mercado), beneficiándonos, en el sentido de que la cuenta de valores no ha sufrido una pérdida.


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Para comprenderlo de una forma más clara, se entiende como si hubiéramos vendido toda la cartera (en vez de vender futuros) para luego volverla a comprar en un nivel más bajo (cuando se cierra la posición en futuros); en esta operación no se paga comisiones por la compra y venta de acciones, solo se paga las comisiones (que son mucho más pequeñas) por la compra y venta de los contratos de futuros.