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Los ciclos del mercado y el market timing

Dentro del gráfico podemos apreciar como la curva en la cual se establecen diferentes fases dentro de los ciclos dentro de los mercados clasificando estos en 4 fases diferentes:

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  • Fase 1 el ciclo de crecimiento.
  • Fase 2 ciclo de crecimiento.
  • Fase 3 ciclo de decrecimiento.
  • Fase 4 ciclo de decrecimiento.

Dentro de estas 4 fases debemos incluir 8 puntos los cuales son sumamente importantes al momento de invertir en  la bolsa a mediano plazo:

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  • La economía siempre llega a un punto en el cual toca fondo en este aspectos los inversores continúan impactados por el mal desempeño que ha tenido la economía y se mantienen con una tendencia de miedo a invertir buscando siempre la seguridad en vez de la rentabilidad.

En este aspecto podríamos decir que los mercados de acciones realmente tocan fondo.

  • Es cuando entonces comienza un tímido movimiento de crecimiento siguiendo siempre un impulso en las bolsas. Con respecto a la inflación comienza esto a estabilizarse en valores normales, con lo que los inversores tienen la percepción de que la tendencia en los mercados está cambiando.
  • El crecimiento económico es un hecho que siempre se consolida a pesar de todo lo que puede pasar. Esto a través del tiempo se va constatando dentro de los mercados financieros, de esta forma se van  presentando rendimientos positivos, mientras que la inflación  va reputando ante la FED que queda expectante desde lo que se considera un punto  neutral.
  • En este cuarto punto podemos hablar sobre la fase elevada de crecimiento. Debemos pensar que nos encontramos ante unos mercados con comportamiento sólido y estable. Las rentabilidades son muy buenas y nos arrojan siempre un sólido avance de las empresas.

Es obvio que al tener una fase de crecimiento que se encuentra más que demostrada se obtiene también un elevado nivel de consumo.

  • El clima del crecimiento económico. La FED hace sus anuncios sobre una posible contracción monetaria, mostrando siempre políticas que parecen ser muy duras sobre una divisa. La inflación sin embargo sigue creciendo al mismo ritmo  o incluso un  poco más dentro de la fase económica.

Los mercados siempre los encontramos muy volátiles hecho que se puede constatar con el índice de VIX.

  • La fase de debilitamiento económico. La FED pausa sus medidas de endurecimiento monetario, y es posible que incluso se evalúen dichas políticas de forma inicial evaluando de esta forma una posible rebaja dentro de las tasas.  Con relación a los mercados podemos observar un incremento de la presión vendedora por parte de las que consideramos o podemos considerar grandes instituciones.
  • La fase de debilitamiento claro de la economía. Lo que antes podía ser tomado como sospechas se puede ir constatando con los rendimientos que consideramos son pobres dentro de los índices de referencia.

Aún cuando los mercados tienen siempre esa tendencia de mostrarnos que están a punto de entrar dentro de una fase bajista, la FED siempre tiene la tendencia de verse y de mantenerse lo más neutral que sea posible.

  • Para este punto, ya debemos encontrarnos con la economía bastante débil, con los mercados con una clara tendencia bajista y los indicadores macroeconómicos claramente negativos.

En este punto podemos darnos cuenta de que la economía se encuentra contrayendo tanto que la inflación que consideramos positiva deja de ser un problema por lo que la FED c on base en ello decide entonces bajar las tasas de interés con el ánimo de estimular el consumo, para que con esto el dinero pueda volver a circular y de esta forma reactivar la economía.

Un buen inversionista siempre intenta acercarse a la idea de cómo es la realidad de la economía de un país o incluso podría decirse que sabe a nivel mundial dónde y cómo se ubica.

En conclusión podríamos decir que este tipo de clasificación funciona como un termómetro para determinar los momentos más adecuados.