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¿Qué es Backwardation?

El Backwardation, conocido también como mercado invertido, es aquel que se presenta en el mercado de activos subyacente, y donde el precio futuro del activo es menor al precio actual spot. Esto se puede generar por varias razones, una de ellas es porque existe escasez o una alta demanda del activo, de allí que su precio actual sea elevado.

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Otra razón de este comportamiento es que las expectativas de los inversores están atadas a que el precio futuro esperado del activo no sea muy diferente al precio actual, sin embargo, el precio futuro se ubicará por debajo del esperado, debido a que las empresas productoras del activo estarían dispuestas a vender en el futuro el activo con un descuento, para asi proteger al sector ante caídas abruptas en el precio del activo.

Ejemplo de Backwardation

Por ejemplo, en el caso del petróleo, si al día de hoy su precio es de 100 USD por barril, y de acuerdo a las expectativas de los inversores, el precio futuro esperado del petróleo se ubica en 80 USD por barril, entonces, los productores de petróleo para proteger sus ingresos ante una posible caída de los precios deciden ofrecer un descuento en los precios futuros del petróleo, vendiéndose en 50 USD por barril, aumentando la oferta futura del activo.

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