Analisis de Acciones de Bolsa con Volumen

Analisis de Acciones de Bolsa con Volumen

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Acciones de bolsa con volumen

Todos aquellos que llevan un buen tiempo ya leyendo las publicaciones de Pullback, se habrán podido percatar de los aspectos que más interesan a nuestros lectores.

Analisis de Acciones de Bolsa con Volumen

Entre estos, tenemos el análisis técnico del volumen y el comportamiento de los precios.

En esta publicación, haremos referencia a la manera adecuada de hacer un análisis de acciones de bolsa con volumen.

Además, haremos alusión a la manera de determinar una estrategia de inversión con base en estos criterios.

 Análisis de acciones de bolsa con volumen

Para quienes no están lo suficientemente  familiarizados  con el tema, el análisis de acciones lo solemos realizar con gráficos obtenidos de ProRealTime, por varios motivos.

En primera instancia, digamos que tenemos datos de cotización de acciones de bolsa a fin de día, gratis. Esto es, precisamente, lo que buscamos para tomar decisiones de invertir en acciones de bolsa.

El otro motivo, consiste en que los indicadores de trading son supremamente maleables, por lo que podemos o, si se quiere, debemos diseñar nuestro propio indicador.

También podríamos, por qué no,  diseñar un conjunto de indicadores, a la manera de “todo en uno”.

El tercer motivo, radica en que es fácil construir un MACD de Volumen.

Indicadores técnicos necesarios para realizar un análisis de acciones de bolsa con volumen

Para tomar decisiones de compra o venta de una acción de bolsa mediante el volumen y el comportamiento del precio, adoptaremos estos indicadores:

 

  • Un MACD de Volumen, lo que podemos obtener reconfigurando cualquier MACD pero, eso sí, calculando los datos del volumen en lugar del precio.
  • Una señal dentro del MCAD de Volumen, que será una media ponderada de volumen.
  • La media ponderada de volumen sobre el precio.
  • Datos de capital medio, sobre la acción de bolsa que deseamos analizar.
  • El precio de la acción de bolsa que pretendemos analizar, obviamente.

Decisión de compra de acciones de bolsa con volumen

En lo que respecta a los requisitos de análisis previos, digamos que nuestro sistema seguirá, básicamente, los siguientes requisitos de entrada y de salida en el mercado:

Con el fin de tomar las mejores decisiones de compra de acciones de bolsa, procederemos de la siguiente manera:

  • En primer término, el trader debe analizar la acción de bolsa en marcos temporales diarios y semanales.
  • En segunda instancia, el inversor deberá mirar retrospectivamente el comportamiento del precio de la acción en jornadas anteriores.
  • Es necesario, también, el estudio del MACD del Volumen evaluando las divergencias de precio y volumen.
  • Además, es preciso el estudio de la señal del MACD de Volumen que será una media ponderada de volumen de la acción de bolsa, que el trader se encuentre analizando en el gráfico.
  • Se deberá, además, realizar una revisión de la media ponderada sobre el precio.

Como lo podrán haber observado, entonces, hemos configurado el indicador para que cambie de color si están apareciendo señales de cambio de tendencia.

Lo anterior, con el fin de que sea fácil de interpretar a primera vista.

En lo atinente a la condición para realizar una compra en las acciones de bolsa  con este sistema, tenemos:

  • La señal de compra de las acciones de bolsa, será determinada por la media móvil ponderada, que debe abandonar el histograma de MACD de Volumen siendo este negativo.

Lo anterior, si solo genera una posible señal de compra.

  • La señal de venta de las acciones de bolsa, será utilizando el mismo criterio anterior, esto es, cuando la señal abandone el histograma del MACD de Volumen.

O, también, ajustando los stops justo por debajo de la media ponderada de volumen sobre el precio, a gusto del consumidor.

De acuerdo con nuestros backtests, suelen realizarse mayores recorridos si decidimos usar el segundo punto como señal de salida de las acciones de bolsa.

En tal virtud, recomendaríamos que se hagan backtests para establecer si nos agrada un método de salida más que otro.

La importancia del volumen

Dentro de un análisis de acciones de bolsa con volumen, es preciso tener en cuenta que el volumen mismo refuerza o debilita cualquier figura gráfica.

Una figura gráfica que se complete con volumen alto, tiene más probabilidades de comportarse tal y como lo está esperando el trader.

Si el volumen es bajo, en cambio, las posibilidades de que falle son mayores.

Así, por ejemplo, es preferible que la rotura de una línea de tendencia o de u triángulo, se produzca con un volumen alto.

Ahora, es posible que el volumen sea bajo y, aun así, la figura puede ser válida pero las probabilidades son menores. Un volumen alto denota un interés muy fuerte de una gran cantidad de inversores.

Pero, si el volumen es bajo, significa que hay una gran cantidad de inversores que están al margen y a la espera de tomar una decisión.

Para hacer un análisis de acciones de bolsa con volumen, es preciso tener en consideración que un volumen es alto o bajo en relación al volumen que ha tenido el mercado en el pasado reciente.

Así, por ejemplo, un millón de acciones podría ser un volumen muy bajo para una compañía y muy alto para otra.

Será necesario analizar el gráfico de cada mercado, en lo que respecta al volumen que ha tenido en el pasado, para comparar.

El número de acciones compradas y vendidas es, casi siempre, el mismo.

En ocasiones se escucha y se ve en los medios de comunicación que la bolsa ha subido, “porque hay más compradores que vendedores”.

Solemos escuchar, también, que “ha bajado porque había más vendedores que compradores”.

Esto no es cierto por cuanto, para que alguien venda una acción, es necesario que haya otro que se la compre.

Al analizar las acciones de bolsa con volumen, es preciso no perder de vista una premisa fundamental: no se puede comprar si nadie vende y no se puede vender si nadie compra.

El análisis técnico del volumen y el comportamiento de los precios, es una herramienta fundamental para realizar trading en las bolsas de valores.

Ahora, también es de lo más útil para otros mercados.

Cada trader, según su estrategia, sabrá en cual o cuales de los mercados hará uso del análisis de acciones de bolsa con volumen que hemos plasmado en esta publicación.